Die Wert­schriften der frankly Anlage­produkte haben ein so­genan­ntes Forward Pricing. Das heisst die Wert­schrift­en­aufträge werden gesammelt und dann zu Börsen­schluss­kursen ge­handelt. frankly über­mittelt am Morgen eines Arbeits­tages um ca. 9.00 Uhr (An­nahm­ezeit) die Wert­schrift­enaufträge an die Bank.

Wird ein Wert­schriften­auftrag an einem Arbeits­tag noch vor dem An­nahme­zeitpunkt um 9.00 Uhr auf­ge­geben, dann werden die aktiven Anlage­produkte noch am selben Tag zu diesem Tages­end­kurs ge­handelt. Am folgenden Arbeits­tag wird der Auf­trag fertig ab­ge­wickelt, so dass du am späteren Nach­mittag die aus­ge­führte Trans­aktion in deiner App oder in der Webversion siehst. Wird ein Auftrag an einem Nicht-Arbeits­tag oder an einem Arbeit­stag nach 9.00 Uhr auf­ge­geben, so dauert es insgesamt einen Arbeits­tag länger.

Bei den index­ierten An­lage­produkte dauert dieser Prozess jeweils einen Arbeits­tag länger. Wird an einem Arbeits­tag vor 9.00 Uhr ein Wert­schriften­auftrag auf­ge­geben, so wird dieser zum Tages­end­kurs des folgenden Arbeits­tags ge­handelt. Dies, weil diese Anlage­produkte Zielfonds aus dem Raum Asien/­Pazifik ent­halten, deren Preiss­tellung erst am fol­genden Arbeits­tag zur Ver­fügung steht. Am da­rauf­fol­genden Arbeits­tag wird der Wert­schrift­en­auftrag fertig ab­ge­wickelt sein, was du gegen den spä­teren Nach­mittag in frankly sehen wirst.